การเทรด Futures ถือว่าได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในกลุ่มนักลงทุน เนื่องจากมันสามารถทำกำไรได้ทั้งแนวโน้มขาขึ้นและขาลง ซึ่งเป็นความท้าทายสำหรับเทรดเดอร์ส่วนใหญ่โดยเฉพาะเทรดเดอร์มือใหม่ และที่สำคัญการเทรด Futures ยังช่วยเพิ่มโอกาสในการทำกำไรอีกด้วย
ในบทความนี้ เราจะอธิบายเกี่ยวกับ การ เทรด Futuers (ฟิวเจอร์ส) คือ อะไร ? พร้อมเทคนิคการเทรดที่ห้ามพลาด ซึ่งเทคนิคในการเทรดทำกำไรนั้นต้องผ่านการทดลองใช้งาน และความพยายามในการปรับปรุงแก้ไข แต่เราด้รวบรวมกลยุทธ์ที่ดีที่สุดมาให้คุณไว้ที่นี่ พร้อมกับหลักการใช้งานขั้นพื้นฐาน เพื่อให้คุณเข้าใจได้ดียิ่งขึ้น และนำไปปรับใช้ในการเทรดของคุณ
———————————— 🐣 ————————————
เทรด Futuers คือ อะไร ?
การเทรดฟิวเจอร์ส (Futures Trading) คือ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งเป็นการทำข้อตกลงระหว่าง 2 ฝ่าย โดยมีการทำธุรกรรมการซื้อขาย (Buy หรือ Sell) ตราสารใดตราสารหนึ่ง อธิบายง่าย ๆ การเทรด Futures เป็นสัญญาที่ตกลงราคากันในวันนี้ แต่ส่งมอบสินค้าในอนาคต ส่วนใหญ่การเทรดนี้มักจะใช้กับทองคำ น้ำมัน หุ้น พันธบัตร และเงินตราต่างประเทศ
สถานะของการ เทรด Futures คือ อะไร ?
อย่างที่กล่าวไปข้างต้นว่า การเทรด Futures เป็นการทำข้อตกลงระหว่าง 2 ฝ่าย โดยมีการทำธุรกรรมซื้อหรือขาย ซึ่งสถานะในการเทรด Futures เราจะใช้คำว่า Long กับ Short แทน Buy และ Sell ครับ
เทรด Futures แบบ: Long Position
Long Position คือ สถานะซื้อหรือ เช่น หากคุณคาดการณ์ว่า ราคาสินทรัพย์จะขึ้นในอีก 1 เดือนข้างหน้า จึงใช้การเทรด Futures และเปิด Long Position ทำให้คุณอยู่ในสถานะผู้ซื้อสัญญาฟิวเจอร์ส และเมื่อครบกำหนดสัญญาเวลาราคาสินทรัพย์ขึ้นคุณจะได้รับกำไรทันที แต่หากราคาสินทรัพย์ลงลดคุณจะขาดทุน
เทรด Futures แบบ: Short Position
Short Position คือ สถานะขาย เช่น หากคุณคาดการณ์ว่า ราคาสินทรัพย์จะลงในอีก 1 เดือนข้างหน้า จึงใช้การเทรด Futures และเปิด Short Position ทำให้คุณอยู่ในสถานะผู้ขายสัญญาฟิวเจอร์ส และเมื่อครบกำหนดสัญญาเวลาราคาสินทรัพย์ลดลงคุณจะได้รับกำไรทันที แต่หากราคาสินทรัพย์ขึ้นคุณจะขาดทุน
ขั้นตอนการทำสัญญา Futures
ขั้นตอนในการทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอาจมีความแตกต่างจากการซื้อขายทั่ว ๆ ไปอยู่เล็กน้อย เพราะสัญญาดังกล่าวจะเกิดการซื้อขายที่เสร็จสมบูรณ์ภายในเวลาที่ระบุเอาไว้ โดยไม่สำคัญว่าสินทรัพย์จะมีราคาเท่าไร แต่หลักการสำคัญคือ การดำเนินการตามคำสั่งจนกว่าสัญญาดังกล่าวจะหมดอายุ เทรดเดอร์นักเก็งกำไรและเทรดเดอร์ผู้ป้องกันความเสี่ยงเป็นผู้มีอำนาจในการเทรดฟิวเจอร์สและทำกำไร
โดยนักลงทุนเหล่านั้นจะใช้สัญญาซื้อขายล่วงหน้านั้นในการรับประโยชน์จากราคาสินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นและลดลง ซึ่งราคาของสัญญาซื้อขายล่วงหน้านั้นจะเป็นไปตามสภาวะของตลาดในปัจจุบัน คุณมีโอกาสในการคว้าสินทรัพย์นั้นเอาไว้หากคุณรู้ว่า ราคากำลังจะร่วงลง และควรขายสินทรัพย์เหล่านั้นที่ราคาเท่าไร
ในปัจจุบันเทคโนโลยีที่ทันสมัยช่วยให้การเทรดฟิวเจอร์ส (Futures) เป็นไปได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยมากยิ่งขึ้นผ่าน CFD โดยจะทำธุรกรรมต่าง ๆ ผ่านโบรกเกอร์ ดังนั้น การเลือกโบรกเกอร์จึงสำคัญมากสำหรับการเริ่มต้นเทรดครับ
หากคุณกำลังมองหาโบรกเกอร์ Forex เราได้รวบรวมไว้แล้ว!
โบรกเกอร์ Forex ที่น่าเชื่อถือ
โบรกเกอร์ Forex โบนัสฟรี เทรดฟรี
กลยุทธ์การ เทรด Futures คือ อะไร ห้ามพลาด!
กุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จในการเทรดนั้นไม่ใช่แค่การเลือกกลยุทธ์การเทรดฟิวเจอร์สที่เป็นที่นิยม และมีการพูดถึงกันว่า ใช้งานได้ผลดีที่สุดแต่ควรเลือกเทคนิคที่เหมาะกับสไตล์การเทรดมากที่สุดจะดีกว่า วันนี้เรามี 3 เทคนิคการเทรดดี ๆ ที่เป็นที่นิยมทั้งสำหรับนักเทรดเก็งกำไรและนักเทรด hedger มากที่สุด โดยกลยุทธ์เหล่านี้สามารถใช้ร่วมกันได้
การเทรด Futures โดยการรอราคากลับตัว (Pullback Strategy)
หนึ่งในกลยุทธ์การเทรดสัญญาซื้อขายฟิวเจอร์สที่มีประสิทธิภาพเยี่ยมที่สุด โดยหลักการสำคัญในการออกออเดอร์ คือ รอให้ราคามีการกลับตัวไปในทิศใดทิศหนึ่ง เช่น หากคุณเทรดในตลาดที่มีเทรนด์ คุณจะต้องสังเกตราคาที่อาจเคลื่อนลงไปต่ำกว่าแนวรับหรือเหนือกว่าแนวต้าน ซึ่งนั่นเป็นสัญญาณว่า ราคาจะเกิดการกลับตัวและจะเบรคทะลุระดับนั้น ๆ ไปนั่นเอง
เมื่อตลาดเกิดสภาวะดังกล่าว เทรดเดอร์ควรจะเทรดตามทิศทางของตลาด โดยหากเป็นทิศขาขึ้น คุณก็ควรเปิดออเดอร์ Long แต่ถ้าคุณสังเกตเห็นขาลงและราคาร่วงลงไปแตะแนวรับ เราเรียกจังหวะนั้นว่า ‘การกลับตัว’ ซึ่งคุณควรเปิดออเดอร์ Short แทน
การเทรด Futures โดยเทรดในกรอบราคา (Range Strategy)
หากคุณถนัดที่จะเทรดจากการแกว่งตัวของราคาในกรอบแนวรับและแนวต้าน คุณอาจเป็นนักเทรด range หรือเทรดในกรอบราคานั่นเอง แต่ควรระวังเพราะกลยุทธ์นี้ไม่ได้เหมาะใช้เทรดกับทุก ๆ ผลิตภัณฑ์ แต่ส่วนมากนักลงทุนมักใช้เทรดคู่เงินกันมากกว่า
หลักการสำคัญของกลยุทธ์นี้ คือ อารมณ์ของผู้เทรด เพราะปฏิกิริยาที่ผู้เทรดมีเมื่อราคาเกิดพุ่งขึ้นหรือร่วงลงนั้นคาดเดาได้ไม่ยาก กล่าวคือเมื่อราคาร่วงลงต่ำกว่าระดับราคาหนึ่ง ๆ ผู้ที่ลงทุนอยู่ในตลาดอาจขาดการควบคุมอารมณ์ และเข้าใจผิดตีความว่า ระดับดังกล่าว คือ ระดับแนวต้าน
ในขณะเดียวกัน ราคาก็อาจร่วงต่ำลงมากยิ่งกว่าเดิม เพื่อเปิดโอกาสให้กับนักลงทุนที่เฝ้ารออย่างอดทนในการซื้อสินทรัพย์นั้นๆ และเมื่อราคาดิ่งลงมากที่สุด นักเทรดในกรอบสั้น ๆ ก็จะทำกำไรจากออเดอร์ที่ถืออยู่ หรือเปิดออเดอร์ Short เพื่อให้แรงกดดันในการขายนั้นเพิ่มขึ้น และทำให้ราคากลับตัวพุ่งขึ้นมาอีกครั้ง
การเทรด Futures โดยการเบรคทะลุ (Breakout Strategy)
กลยุทธ์ Breakout เป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์ที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก จากชื่อก็คงพอเดากันได้แล้วว่าหลักการนั้นอยู่ที่การเบรคทะลุของราคา โดยเทรดเดอร์จะต้องเฝ้าจับตาความผันผวนที่อาจเกิดขึ้นในตลาดเมื่อราคามีการเบรคทะลุระดับใดระดับหนึ่งไปแล้ว คำพูดที่ว่า มีการ “Break out” หมายความว่า ราคาสินทรัพย์นั้นได้เบรคทะลุแพทเทิร์นกราฟ, เส้นเทรนด์, หรือระดับต่าง ๆ ที่กำหนดขึ้นมาด้วย อินดิเคเตอร์เชิงเทคนิค นั่นเอง
ตัวอย่างกลยุทธ์ที่เราได้กล่าวมานั้น เป็นกลยุทธ์ที่เทรดเดอร์ส่วนใหญ่มักใช้ในการเทรดฟิวเจอร์ส อย่างไรก็ดี ยังมีอีกหลายกลยุทธ์ที่เทรดเดอร์สามารถใช้ได้ โดยเทรดเดอร์อาจเลือกเทรดสวนทางกับเทรนด์, เทรดตามราคาที่เป็นกระแสของฝั่งซื้อและฝั่งขาย หรือเทรดตามเทรนด์ก็ได้เช่นกัน
กลยุทธ์การเทรด Futures ที่นักเทรดมือใหม่ควรหลีกเลี่ยง
หลังจากที่พูดถึงกลยุทธ์เทรดฟิวเจอร์สที่เป็นที่นิยมมาแล้ว ได้เวลามาลองดูข้อดีข้อเสียของกลยุทธ์ที่นักเทรดมือใหม่ควรหลีกเลี่ยงกันบ้าง จริงอยู่ว่าการเลือกเทคนิคการเทรดที่มีประสิทธิภาพนั้นจะทำให้ผลลัพธ์ในการเทรดเป็นที่น่าพึงพอใจ แต่การเลือกเทคนิคที่ผิดหรือไม่เหมาะสมกับสไตล์การเทรดของคุณก็อาจทำให้การเทรดล้มเหลวได้เช่นกัน
ดังนั้น กลยุทธ์เทรดฟิวเจอร์สที่มือใหม่ควรหลีกเลี่ยง ได้แก่:
การเข้าตลาดที่มีสภาพคล่องสูง
การที่ตลาดขาดสภาพคล่องทำให้เกิดความผันผวนตามมา ซึ่งนั่นหมายความว่า แม้จะเปิดออเดอร์เล็ก ๆ ก็อาจขาดทุนได้มหาศาลเลยทีเดียว ในกรณีนี้ ความท้าทายอยู่ที่ปริมาณวอลุ่มที่เกิดขึ้นสูง ๆ จากผู้ซื้อและผู้ขายที่พร้อมจะกระโจนเข้าหาตลาด ไม่ว่าราคาในขณะนั้นจะเป็นอย่างไรก็ตาม
กลยุทธ์ Scalping
ขอย้ำอีกทีว่าการเทรดฟิวเจอร์สนั้นไม่เหมาะสำหรับนักเทรด scalp เลย และก็ไม่เหมาะกับกลยุทธ์ระยะสั้นแทบทุกรูปแบบ เนื่องจากการเทรดฟิวเจอร์สส่วนมากนั้นต้องใช้ระยะเวลาในการถือออเดอร์นาน ๆ นั่นเอง
การเทรดข้ามวัน
การถือออเดอร์นาน ๆ ไม่ใช่หลักการของการเทรดฟิวเจอร์สเลย เพราะเทรดเดอร์อาจพลาดข่าวสำคัญที่เป็นปัจจัยหลักที่ทำให้ราคาเกิดการเปลี่ยนแปลงจนคุณอาจเทรดขาดทุนในที่สุด
———————————— 🐣 ————————————
สรุป
ในบทความนี้ เราได้อธิบายเกี่ยวกับ เทรด Futuers คือ อะไร ? พร้อมเทคนิคการเทรดที่ห้ามพลาด การเลือกกลยุทธ์การเทรดฟิวเจอร์สที่เหมาะสมมีความสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะมันจะช่วยลดโอกาสในการเทรดขาดทุนได้ดีเลยทีเดียว อย่าลืมว่ากลยุทธ์เทรดที่ดีที่สุดก็คือกลยุทธ์ที่เหมาะกับสไตล์การเทรดของคุณมากที่สุด และอย่าลืมบริหารความเสี่ยงในการเทรดอย่างสม่ำเสมอ เราขอแนะนำให้คุณเริ่มต้นด้วยการลองใช้กลยุทธ์เทรดฟิวเจอร์สที่มีความเสี่ยงน้อยที่สุด ซึ่งก็คือกลยุทธการ Pullback นั่นเอง
