วิเคราะห์ Forex ด้วย 4 เทคนิควิเคราะห์กราฟสำหรับเทรดเดอร์ 

การวิเคราะห์ Forex ถือเป็นเทคนิคที่เทรดเดอร์ทุกสายและทุกระดับควรทราบ เนื่องจาก Forex ถือเป็นตลาดที่มีความเสี่ยงและความผันผวนสูง การเทรดด้วยการวิเคราะห์กราฟหรือวิเคราะห์ปัจจัยอื่น ๆ นอกจากจะช่วยลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ยังสามารถเพิ่มโอกาสในการทำกำไรได้ด้วยเช่นกัน และในบทความนี้ ทีมงาน Gotradehere ขอแนะนำ 5 เทคนิควิเคราะห์กราฟสำหรับเทรดเดอร์ทุกระดับครับ 

ทำไมเทรดเดอร์ควรวิเคราะห์ Forex

อย่างที่ได้กล่าวไปในช่วงต้นของบทความครับ การเทรดในตลาด Forex ถือว่ามีความเสี่ยงสูง เนื่องจากมีหลากหลายปัจจัยที่ส่งผลให้ราคาในตลาดเกิดความผันผวน จะดีกว่าไหม? หากเทรดเดอร์จะสามารถวิเคราะห์ Forex เพื่อคาดการณ์แนวโน้ม รวมถึงประเมินความเสี่ยง เพื่อให้การเทรดมีประสิทธิภาพและลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นครับ

เทคนิควิเคราะห์ Forex มีอะไรบ้าง ? 

สำหรับเทคนิคการวิเคราะห์ Forex ที่ทีมงาน Gotradehere นำมาเสนอและเทรดเดอร์ทุกระดับควรรู้ มีดังนี้ครับ

• เทคนิควิเคราะห์ Forex ด้วยปัจจัยพื้นฐาน Fundamental Analysis 
• เทคนิควิเคราะห์ Forex ด้วยการใช้ Indicator
• เทคนิควิเคราะห์ Forex ด้วยการใช้ Chart Pattern  
• เทคนิควิเคราะห์ Forex ด้วยการใช้ Price Action 

วิเคราะห์ Forex ด้วยกราฟต้องดูอะไรบ้าง ?

ซึ่งการวิเคราะห์ Forex จำเป็นจะต้องอ่านค่ากราฟให้เป็น ซึ่งเป็นเรื่องพื้นฐานที่เทรดเดอร์ทราบกันดีอยู่แล้ว แต่ก็มีบางเทคนิคที่ควรดูเพิ่มเติมสำหรับวิเคราะห์กราฟ Forex ดังนี้ครับ

รู้จักรูปแบบกราฟ Forex 

รู้หรือไม่ รูปแบบกราฟ Forex มีหลากหลายประเภทแต่ที่นิยมใช้กันมากที่สุดคือ รูปแบบกราฟแท่งเทียน หรือ Candlestick Chart ซึ่งเป็นรูปแบบที่ให้ข้อมูลครบถ้วนและละเอียดมากที่สุด เหมาะสำหรับใช้เพื่อวิเคราะห์กราฟ Forex มากที่สุด โดยกราฟ Forex แบบแท่งเทียนมีส่วนประกอบดังนี้ครับ 

• ส่วนของราคาต่ำสุด (Lower Price)
• ส่วนของราคาสูงสุด (High Price) 
• ส่วนของแท่งเทียน (Body) 
• ส่วนของราคาเปิดและราคาปิด (Open&Close Price)

รู้จักการใช้แนวรับ-แนวต้าน

แนวรับ-แนวต้าน ถือเป็นอีกหนึ่งสิ่งสำคัญที่ช่วยให้เทรดเดอร์สามารถวิเคราะห์กราฟ Forex ได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยเส้นแนวรับ-แนวต้าน มีความหมายดังนี้ครับ

• เส้นแนวรับ (Support) คือ ระดับของราคาที่คาดว่าจะมีแรงซื้อเข้ามาช่วยหนุนไม่ให้กราฟมีการเคลื่อนตัวลดลงกว่าเดิม ซึ่งอาจมีการดีดตัวขึ้นของราคา ณ จุด ๆ นี้ จึงเรียกว่า แนวรับของเส้นราคา 
• เส้นแนวต้าน (Resistance) คือ ระดับของราคาที่คาดว่าจะมีแรงขายเข้ามาช่วยหนุนไม่ให้กราฟเคลื่อนตัวสูงขึ้นไปกว่าเดิม ซึ่งอาจมีการปรับตัวลงของราคา ณ จุด ๆ นี้ จึงเรียกว่า แนวต้านของเส้นราคา 

ซึ่งแนวรับ-แนวต้านจะช่วยหาจุดเข้าซื้อหรือจุดขายที่ได้เปรียบ รวมถึงใช้สำหรับวางแผนการเทรดเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่ราคาอาจมีการปรับตัวลดลงหรือสูงขึ้น ทำให้แนวรับ-แนวต้าน เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่เทรดเดอร์ควรใช้ควบคู่กับการวิเคราะห์กราฟ Forex ครับ

รู้จักการอ่านค่า Divergence 

Divergence คือ สัญญาณที่ไม่สอดคล้องกันระหว่างอินดิเคเตอร์และกราฟราคาสินทรัพย์นั้น ๆ (ในที่นี้หมายถึงคู่เงินในตลาด Forex) ซึ่งส่งผลให้ทิศทางราคาและเส้นแนวโน้มของอินดิเคเตอร์เกิดการสวนทางกัน ซึ่งมีส่วนช่วยให้เทรดเดอร์สามารถวางแผนการเทรดผ่านวิเคราะห์สัญญาณ Divergence ได้ครับ

เทคนิควิเคราะห์ Forex ด้วยปัจจัยพื้นฐาน (Fundamental Analysis)

การวิเคราะห์ Forex ด้วยปัจจัยพื้นฐาน (Fundamental Analysis) อาจไม่ใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิคด้วยกราฟ Forex โดยตรง แต่เป็นการวิเคราะห์ด้วยปัจจัยภายนอก ซึ่งมีความสำคัญไม่แพ้กันครับ โดยปัจจัยที่เรานำมาวิเคราะห์มักจะส่งผลต่อค่าเงินโดยตรง ซึ่งมีส่วนทำให้ราคาในตลาดเกิดการเปลี่ยนแปลงไป ดังนั้นแล้ว นอกจากการวิเคราะห์ทางเทคนิค การวิเคราะห์ด้วยปัจจัยพื้นฐานก็มีความสำคัญไม่แพ้กัน โดยการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานที่เทรดเดอร์ควรรู้ มีดังนี้ครับ

วิเคราะห์ Forex จากสภาพเศรษฐกิจ ณ ช่วงเวลานั้น

สภาพเศรษฐกิจมีผลต่อค่าเงินในประเทศโดยตรงครับ ดังนั้น การติดตามข่าวสารทางเศรษฐกิจจะช่วยให้เทรดเดอร์สามารถคาดการณ์ทิศทางราคาค่าเงินได้ครับ เนื่องจากตัวเลขจากข้อมูลเศรษฐกิจสามารถส่งผลต่อค่าเงินและความมั่นใจของนักลงทุนโดยตรง ทำให้ราคาในตลาด Forex เกิดความผันผวนได้ครับ

วิเคราะห์ Forex จากการติดตามข้อมูลทางการเมือง รวมถึงนโยบายรัฐต่าง ๆ

รู้หรือไม่? สถานการณ์ทางการเมืองของแต่ละประเทศส่งผลต่อสภาพเศรษฐกิจโดยตรงและมีผลต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ซึ่งอาจทำให้ค่าเงินในประเทศเกิดการเปลี่ยนแปลง นอกจากนี้ ยังส่งผลต่อความเชื่อมั่นในการลงทุนของเทรดเดอร์ด้วย หากประเทศไหนมีข่าวเกี่ยวกับการเมืองที่ค่อนข้างไปในทางลบ มักส่งผลให้ค่าเงินอ่อนตัวลงครับ 

วิเคราะห์ Forex จากอัตราเงินเฟ้อ

อัตราเงินเฟ้อในประเทศส่งผลต่อสภาพเศรษฐกิจ ยิ่งอัตราเงินเฟ้อสูง ย่อมส่งผลให้ค่าเงินภายในประเทศอ่อนตัวลง ทำให้ราคาของสกุล ๆ เงินนั้นในตลาด Forex อาจปรับตัวสูงขึ้น (ในกรณีที่สกุลเงินนั้นเป็นสกุลเงิน Quote เนื่องจากต้องใช้เงิน USD มากขึ้นในการเทรดคู่เงินอื่นในราคาเท่าเดิม) 

วิเคราะห์ Forex จากอัตราดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ยถือว่ามีผลต่อค่าเงินโดยตรงครับ การปรับอัตราดอกเบี้ยภายในประเทศมักดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศเช่นกัน นอกจากนี้ยังเป็นการกระตุ้นและแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น ยกตัวอย่างเช่น หากธนาคารกลางสหรัฐฯ ประกาศเพิ่มอัตราดอกเบี้ยเพื่อแก้ไขปัญหาเงินเฟ้อ จะทำให้ค่าเงินแข็งค่าขึ้น เนื่องจาก คนภายในประเทศและนักลงทุนจะให้ความสนใจกับค่าเงินดอลลาร์ส่งผลให้ระดับราคาในตลาด Forex มีความผันผวนครับ

วิเคราะห์ Forex จากดัชนีและการประกาศตัวเลขสำคัญ

การประกาศตัวเลขทางดัชนีหรือรายงานสำคัญ มีผลต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่างประเทศ เนื่องจากตัวเลขดังกล่าวสามารถบอกภาพรวมเศรษฐกิจและสถานการณ์ภายในประเทศได้เป็นอย่างดี หากตัวเลขออกมาดี ความเชื่อมั่นก็จะเพิ่มขึ้น จำนวนเงินจากภายนอกที่เข้ามาลงทุนภายในประเทศก็จะสูงขึ้น ส่งผลให้ค่าเงินแข็งค่าขึ้นครับ โดยประกาศตัวเลขสำคัญที่ควรติดตามไว้ มีดังนี้ครับ

• Non-Farm Payrolls
• CPI
• U.S. Dollar Index
• GDP
• Unemployment Rate
• Interest Rate

เทคนิควิเคราะห์ Forex ด้วยการใช้ Indicator 

Indicator อีกหนึ่งตัวช่วยที่ทำให้เทรดเดอร์สามารถวิเคราะห์แนวโน้มทิศทางราคาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สำหรับ Indicator จะนำเอาตัวเลขบนกราฟราคา มาทำการวิเคราะห์และคำนวณด้วยกระบวนการทางคณิตศาสตร์และแสดงผลออกมาในรูปแบบของเส้น, จุด หรือกราฟ เพื่อให้เทรดเดอร์สามารถใช้ในการคาดการณ์แนวโน้มทิศทางราคาได้ ซึ่ง Indicator มีหลากหลายประเภทด้วยกัน ดังนี้

• Trend Indicators
• Volume Indicators 
• Volatility Indicators
• Momentum Indicators 

ซึ่งอินดิเคเตอร์แต่ละชนิดหรือแต่ละประเภท ก็จะมีจุดเด่นที่แตกต่างกันออกไปตามอินดิเคเตอร์นั้น ๆ เช่น ใช้เพื่อระบุแนวโน้มทิศทางราคา, ใช้วัดแรงการซื้อขายในตลาด, ใช้สร้างแนวรับ-แนวต้าน, ใช้ระบุสัญญาณการกลับตัว หรือแม้แต่ใช้เพื่อระบุเทรนด์ของตลาดครับ 

เทคนิควิเคราะห์ Forex ด้วยการใช้ Chart Pattern 

Chart Pattern เทคนิควิเคราะห์กราฟ Forex โดยอาศัยการมองกราฟในแพทเทิร์นต่าง ๆ โดย Chart Pattern คือ พฤติกรรมของราคาที่ถูกสะสมมาจากอดีตและแสดงออกมาเป็นแพทเทิร์น ซึ่งมีส่วนช่วยให้เทรดเดอร์สามารถคาดการณ์ทิศทางของแนวโน้มราคาในตลาด Forex ได้ง่ายขึ้น โดย Chart Pattern แบ่งออกเป็น 3 รูปแบบใหญ่ ดังนี้ 

• รูปแบบการไปต่อ (Continuation Patterns)
• รูปแบบกลับตัว (Reversal Patterns)
• รูปแบบทวิภาคี (Bilateral Patterns)

หากว่าเทรดเดอร์สามารถใช้ Chart Pattern ได้อย่างชำนาญจะช่วยให้สามารถวิเคราะห์คาดการณ์ราคาในตลาดได้ง่ายและรวดเร็วยิ่งขึ้น และหากใช้ควบคู่กับ Indicator แล้วล่ะก็ จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้กับการเทรดของเทรดเดอร์ได้อย่างแน่นอนครับ

เทคนิควิเคราะห์ Forex ด้วยการใช้ Price Action 

Price Action อีกหนึ่งเครื่องมือสำคัญสำหรับการวิเคราะห์ Forex ด้วยจุดเด่นที่ช่วยให้เทรดเดอร์สามารถวิเคราะห์ทิศทางราคาได้ด้วย “ตาเปล่า” โดย Price Action คือ พฤติกรรมของราคาที่ถูกแสดงออกมาในรูปแบบของแท่งเทียนเป็นแพทเทิร์นต่าง ๆ ซึ่งช่วยเทรดเดอร์สามารถวิเคราะห์กราฟได้ง่ายขึ้นครับ

จุดเด่นของ Price Action

• สามารถวิเคราะห์และคาดการณ์ทิศทางราคาได้ด้วยตาเปล่า
• ระบุจุดกลับตัวได้ไม่แพ้ Indicator

สรุปเกี่ยวกับการวิเคราะห์ Forex 

การวิเคราะห์ Forex จำเป็นต้องอาศัยการใช้เครื่องมือทางเทคนิค รวมถึงการวิเคราะห์ด้วยปัจจัยพื้นฐาน (Fundamental Analysis) รวมถึงเครื่องมือทางเทคนิคที่ใช้สำหรับวิเคราะห์กราฟ Forex โดยเฉพาะ ซึ่งเราขอแนะนำด้วยกันอีก 3 อย่าง ดังนี้ครับ 

• เทคนิควิเคราะห์ Forex ด้วยการใช้ Indicator
• เทคนิควิเคราะห์ Forex ด้วยการใช้ Chart Pattern  
• เทคนิควิเคราะห์ Forex ด้วยการใช้ Price Action 

หากเทรดเดอร์สามารถเข้าใจเครื่องมือและเทคนิควิเคราะห์ Forex ได้อย่างดีและถ่องแท้ นอกจากจะช่วยให้การเทรดมีประสิทธิภาพและแม่นยำมากยิ่งขึ้น ยังช่วยลดความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาในตลาดด้วยเช่นกัน สุดท้ายนี้ทีมงาน Gotradehere หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเทรดเดอร์ทุกคนไม่ลืมที่จะบริหารความเสี่ยงของตนเองให้ดีครับ