Semiconductor คืออะไร ? ปี 2024 ยังน่าลงทุนอยู่ไหม

Semiconductor เป็นกลุ่มการลงทุนที่มีความนิยมสูงในกลุ่มนักลงทุนที่สนใจการลงทุนในเทคโนโลยี นอกเหนือจากนี้ Semiconductor ยังถือเป็นตัวแปรสำคัญในการขับเคลื่อน และพัฒนาอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ วันนี้ Gotradehere จึงได้เจาะลึกข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มการลงทุน Semiconductor ไว้ให้ทุกท่านได้อ่านในบทความนี้แล้ว หากคุณเป็นอีกคนที่สนใจลงทุนในกลุ่มการลงทุนนี้ ก็สามารถเข้ามาอ่านเพื่อนำไปประกอบการตัดสินใจได้เลย เมื่ออ่านจบแล้วจะทำให้คุณได้ไอเดียในการลงทุนเพิ่มมากขึ้นครับ

Semiconductor คืออะไร ?

Semiconductor (เซมิคอนดักเตอร์) คือ วัสดุประเภทหนึ่งที่มีสถานะเป็นวัสดุกึ่งตัวนำ กล่าวคือ Semiconductor เป็นได้ทั้งฉนวนและโลหะ เพราะสามารถนำไฟฟ้าได้ดีกว่าฉนวน แต่จะมีคุณสมบัติที่ด้อยกว่าโลหะ ทำให้เหมาะแก่การนำไปผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แทบทุกชนิด เช่น โทรทัศน์ ตู้เย็น หรือคอมพิวเตอร์ เป็นต้น

ธุรกิจ Semiconductor คืออะไร ?

ธุรกิจ Semiconductor คือ ธุรกิจที่ประกอบกิจการเกี่ยวกับ Semiconductor ไม่ว่าจะเป็นการออกแบบ การผลิต รวมถึงการจัดจำหน่าย ธุรกิจ Semiconductor ยังถือเป็นส่วนประกอบที่สำคัญในอุตสาหกรรมการผลิต และยังเชื่อมโยงไปยังอีกหลาย ๆ อุตสาหกรรมอีกด้วย

ประเภทของธุรกิจ Semiconductor 

ธุรกิจ Semiconductor สามารถแบ่งประเภทตามการดำเนินงานหลัก ได้ 5 ประเภท ดังนี้

ธุรกิจการออกแบบ Semiconductor

ธุรกิจจะดำเนินงานเกี่ยวกับการออกแบบวงจรหรือชิปให้ตรงตามความต้องการของทางฝั่งลูกค้า แต่จะเป็นในการออกแบบเท่านั้น ในส่วนของการผลิตบริษัทจะส่งออกไปให้บริษัทที่รับจ้างผลิตอีกทอดหนึ่ง

ธุรกิจการผลิต Semiconductor

ธุรกิจจะรับผลิตชิปตามความต้องการของลูกค้า 

ธุรกิจผู้ออกแบบและผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

ธุรกิจจะทำหน้าที่เกี่ยวกับการออกแบบและผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ โดยจะใช้ชิปจากบริษัทที่ผลิต Semiconductor เป็นส่วนประกอบในการผลิต 

ธุรกิจทดสอบและบรรจุภัณฑ์ Semiconductor

บริษัทจะดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบการทำงานของชิปและบรรจุภัณฑ์สำหรับเก็บรักษาชิป

ตัวแทนจำหน่าย Semiconductor

ตัวแทนจำหน่ายจะทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการจัดจำหน่ายระหว่างบริษัทผู้ผลิต Semiconductor และบริษัทผู้ผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

ความสำคัญของธุรกิจ Semiconductor 

ธุรกิจ Semiconductor ถือเป็นธุรกิจที่มีความสำคัญในการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและเศรษฐกิจเป็นอย่างมาก เนื่องจาก Semiconductor ถือเป็นหัวใจสำคัญของเทคโนโลยี นอกเหนือจากนี้ยังช่วยในการพัฒนาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ เมื่ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มีการพัฒนาและก้าวหน้าจากเดิม ก็ย่อมส่งผลให้คุณภาพชีวิตของผู้คนสามารถยกระดับขึ้นมาได้ เนื่องจากหากมีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีคุณภาพดี ก็จะทำให้การดำเนินชีวิตขอผู้คนมีความสะดวกและทันสมัยมากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นในด้านของการศึกษา หรือการรักษาพยาบาล ฯลฯ

เปรียบเทียบข้อดี – ความเสี่ยงการลงทุนในกลุ่ม Semiconductor 

ปี 2024 หุ้น Semiconductor ยังน่าลงทุนอยู่ไหม ?

จากข้อมูลที่รวบรวมมา ทางทีมงาน Gotradehere มองว่า ในปี 2024 นี้ กลุ่มธุรกิจ Semiconductor ยังคงน่าลงทุนอยู่ เนื่องจากจะเห็นได้ว่าปัจจุบันความต้องการซื้อสินค้ากลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ยังคงเพิ่มมากขึ้น และอุตสาหกรรมการผลิตสินค้าและส่งออกอิเล็กทรอนิกส์ในไทยเองยังเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 1.0 – 5.0 เมื่อเทียบกับปีก่อน และจะยังคงเติบโตเรื่อย ๆ ในปี 2024 แม้จะเกิดสงครามยูเครน – รัสเซีย และสงครามเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีน ที่อาจจะมีผลกระทบต่ออุตสาหกรรมนี้ แต่ถึงอย่างไรก็ยังต้องคอยติดตามสถานการณ์กันต่อไป

หุ้น Semiconductor ในประเทศไทย

หุ้น SMT

หุ้น SMT เป็นหุ้นของ บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) –  ดำเนินธุรกิจรับผลิตและประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์

ข้อมูลสำคัญของหุ้น SMT

• มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด : 2,333.81 ล้านบาท
• P/E : 9.73 
• อัตราผลตอบแทน : 2.55 %
• เงินปันผลล่าสุด : 0.06 บาท / หุ้น 
• รายได้รวม : 2,647.22 ล้านบาท
• กำไรสุทธิ : 235.35 ล้านบาท
• อัตรากำไรสุทธิ : 8.92 %

---

หุ้น HANA

หุ้น HANA เป็นหุ้นของ บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน) – ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายเซมิคอนดักเตอร์สำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หลากหลายประเภท

ข้อมูลสำคัญของหุ้น HANA

• มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด : 34,307.96 ล้านบาท
• P/E : 19.49 
• อัตราผลตอบแทน : 2.58 %
• เงินปันผลล่าสุด : 0.50 บาท / หุ้น 
• รายได้รวม : 26,590.87 ล้านบาท
• กำไรสุทธิ : 1,760.57 ล้านบาท
• อัตรากำไรสุทธิ : 6.62 %

---

หุ้น CCET

หุ้น CCET เป็นหุ้นของ บริษัท แคล-คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) – ดำเนินธุรกิจผู้ผลิตผลิตภัณฑ์อิเล็กโทรนิกส์ในรูปแบบของ Electronics Manufacturing Services

ข้อมูลสำคัญของหุ้น CCET

• มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด : 23,617.01 ล้านบาท
• P/E : 21.17 
• อัตราผลตอบแทน : 4.31 %
• เงินปันผลล่าสุด : 0.08 บาท / หุ้น 
• รายได้รวม : 151,344.07 ล้านบาท
• กำไรสุทธิ : 1,115.61 ล้านบาท
• อัตรากำไรสุทธิ : 0.73 %

---

หุ้น KCE 

หุ้น KCE เป็นหุ้นของ บริษัท เคซีอิ อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน) – ดำเนินธุรกิจผู้ผลิตผลิตภัณฑ์อิเล็กโทรนิกส์ในรูปแบบของ Electronics Manufacturing Services

ข้อมูลสำคัญของหุ้น KCE

• มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด : 46,396.98 ล้านบาท
• P/E : 26.98 
• อัตราผลตอบแทน : 3.31 %
• เงินปันผลล่าสุด : 0.70 บาท / หุ้น 
• รายได้รวม : 16,683.36 ล้านบาท
• กำไรสุทธิ : 1,719.58 ล้านบาท
• อัตรากำไรสุทธิ : 10.47 %

---

หุ้น Semiconductor ในต่างประเทศ

หุ้น TSM (NYSE: TSM)

หุ้น TSM  เป็นหุ้นของ Taiwan Semiconductor Manufacturing Company  – ดำเนินธุรกิจผลิตและออกแบบเซมิคอนดักเตอร์ที่มีมูลค่าสูงที่สุดในโลก 

ข้อมูลสำคัญของหุ้น TSM 

• สัญชาติ : ไต้หวัน
• มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด : 705,692.76 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
• P/E : 26.89
• อัตราผลตอบแทน : 1.51 %
• สินทรัพย์รวม : 5,787,891.00 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
• อัตรากำไรสุทธิ : 38.05 %

*ข้อมูลอ้างอิง Q1 / 2024

---

หุ้น INTC (NASDAQ: INTC)

หุ้น INTC เป็นหุ้นของ Intel Corporation – ดำเนินธุรกิจออกแบบ พัฒนา ผลิต และจำหน่ายผลิตภัณฑ์เซมิคอนดักเตอร์ 

ข้อมูลสำคัญของหุ้น TSMC 

• สัญชาติ : อเมริกา
• มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด : 186,750.75 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
• P/E : 110.42
• อัตราผลตอบแทน : 1.13 %
• สินทรัพย์รวม : 192,733.00 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
• อัตรากำไรสุทธิ : -2.99 %

*ข้อมูลอ้างอิง Q1 / 2024

---

หุ้น ASML (NASDAQ: ASML)

หุ้น ASML เป็นหุ้นของ ASML Holding N.V. – ดำเนินธุรกิจเป็นผู้ผลิตและพัฒนา ซีพียู และเทคโนโลยีต่าง ๆ รวมถึงออกแบบไมโครโปรเซสเซอร์ และหน่วยประมวลผลกราฟิก

ข้อมูลสำคัญของหุ้น ASML 

• สัญชาติ : เนเธอร์แลนด์
• มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด : 382,937.76 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
• P/E : 45.05
• อัตราผลตอบแทน : 0.72 %
• สินทรัพย์รวม : 39,042.60 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
• อัตรากำไรสุทธิ : -2.99 %

*ข้อมูลอ้างอิง Q1 / 2024

---

หุ้น AVGO (NASDAQ: AVGO) 

หุ้น AVGO เป็นหุ้นของ Broadcom Inc. – ดำเนินธุรกิจด้านเซมิคอนดักเตอร์ โดยรับออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์เซมิคอนดักเตอร์

ข้อมูลสำคัญของหุ้น AVGO

• สัญชาติ : แคลิฟอร์เนีย
• มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด : 552,406.35 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
• P/E : 35.78
• อัตราผลตอบแทน : 1.724 %
• สินทรัพย์รวม : 177,870.00 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
• อัตรากำไรสุทธิ : 11.08 %

*ข้อมูลอ้างอิง Q1 / 2024

---

หุ้น QCOM (NASDAQ: US)

หุ้น QCOM เป็นหุ้นของ Qualcomm Incorporated – ดำเนินธุรกิจเซมิคอนดักเตอร์และอุปกรณ์โทรคมนาคม และยังออกแบบ พัฒนา จำหน่ายเทคโนโลยีไร้สายขั้นสูง

ข้อมูลสำคัญของหุ้น QCOM

• สัญชาติ : อเมริกา
• มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด : 160,973.19 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
• P/E : 22.18
• อัตราผลตอบแทน : 2.21 %
• สินทรัพย์รวม : 52,135.00 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
• อัตรากำไรสุทธิ : 27.85 %

*ข้อมูลอ้างอิง Q1 / 2024

---

7 กองทุนกลุ่ม Semiconductor ที่น่าสนใจในประเทศไทย

1. กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์ Semiconductor : SCBSEMI(A)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน(บลจ.)	ไทยพาณิชย์ จำกัด
นโยบายการลงทุน	ลงทุนในหน่วยของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว ได้แก่ VanEck Semiconductor UCITS ETF (กองทุนหลัก)
ทรัพย์สินที่ลงทุน 5 อันดับแรก	1. NVIDIA CORP 2. BROADCOM INC 3. ASML HOLDING NV 4. TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COL, ADVANCED MICRO DEVICES INC
กลยุทธ์การลงทุน	Passive Fund
ความเสี่ยง	ระดับ 7

---

2. กองทุนเปิด ดาโอ อีโวลูชัน ออฟ เซมิคอนดักเตอร์ : DAOL-EVOSEMI

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน(บลจ.)	ดาโอ จำกัด
นโยบายการลงทุน	ลงทุนในกองทุนรวมตราสารทุนต่างประเทศ
ทรัพย์สินที่ลงทุน 5 อันดับแรก	N/A
กลยุทธ์การลงทุน	Active Fund
ความเสี่ยง	ระดับ 7

---

3. กองทุนเปิด แอล เอช เซมิคอนดักเตอร์ : LHSEMICON

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน(บลจ.)	แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด
นโยบายการลงทุน	ลงทุนในตราสารทุนต่างประเทศในหลักทรัพย์ของดัชนี ICE Semiconductor Index
ทรัพย์สินที่ลงทุน 5 อันดับแรก	1. Semiconductors 2. Semiconductors Equipment 3. Cash and / or Derivatives
กลยุทธ์การลงทุน	Passive Fund
ความเสี่ยง	ระดับ 7

---

4. กองทุนเปิด เคเคพี เซมิคอนดักเตอร์ เฮดจ์ : KKP SEMICON-H

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน(บลจ.)	เกียรตินาคินภัทร จำกัด
นโยบายการลงทุน	ลงทุนในหน่วยของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว ได้แก่ iSharea Semiconductor ETF (กองทุนหลัก)
ทรัพย์สินที่ลงทุน 5 อันดับแรก	1. Semiconductors 2. Semiconductors Equipment  3. Cash and / or Derivatives
กลยุทธ์การลงทุน	Passive Fund
ความเสี่ยง	ระดับ 7

---

5. กองทุนเปิด ทิสโก้ Next Generation Internet ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป : TNEXTGEN-A

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน(บลจ.)	ทิสโก้ จำกัด
นโยบายการลงทุน	ลงทุนในกองทุน ARK Next Generation Internet (กองทุนหลัก) ซึ่งมีนโยบายลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่มีธุรกิจเกี่ยวข้องกับ Next Generation Internet
ทรัพย์สินที่ลงทุน 5 อันดับแรก	1. Ark Next Generation Internet ETF 2. Alps O’ Shares Global Internet Giants ETF
กลยุทธ์การลงทุน	Active Fund
ความเสี่ยง	ระดับ 6

---

6. กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ดิจิทัล บล็อกเชน เพื่อการออม : ASP-DIGIBLOC-SSF

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน(บลจ.)	แอทเซส พลัส จำกัด
นโยบายการลงทุน	ลงทุนในตราสารทุนของบริษัทสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Assets Companies)
ทรัพย์สินที่ลงทุน 5 อันดับแรก	1. Information Technology 2. Technology 3. Information Communication Technology
กลยุทธ์การลงทุน	Active Fund
ความเสี่ยง	ระดับ 6

---

7. กองทุนเปิด เคเคพี เซมิคอนดักเตอร์ เฮดจ์ ชนิด F. : KKP SEMICON-H-F

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน(บลจ.)	เกียรตินาคินภัทร จำกัด
นโยบายการลงทุน	ลงทุนในกองทุนต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว คือ iShares Semiconductor ETF (กองทุนหลัก)
ทรัพย์สินที่ลงทุน 5 อันดับแรก	1. iShares Semiconductor ETF (SOXX US)
กลยุทธ์การลงทุน	Passive Fund
ความเสี่ยง	ระดับ 7

ความแตกต่างระหว่างหุ้น Semiconductor และ ETF Semiconductor 

• หุ้น Semiconductor คือ หุ้นของบริษัทที่ประกอบกิจการ และดำเนินการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม Semiconductor
• ETF Semiconductor คือ กองทุนรวมที่ลงทุนในกลุ่มที่เกี่ยวข้อง Semiconductor โดยจะแตกต่างกับหุ้นตรงที่ ETF Semiconductor จะลงทุนในหุ้นของบริษัท Semiconductor หลาย ๆ ตัว

📌เนื่องจาก ETF เป็นกองทุนเฉพาะกลุ่ม Sector ซึ่งมีความเสี่ยงสูงกว่ากองทุนรวมปกติทั่วไป หากอุตสาหกรรมนี้ตก ETF ก็จะตกลงทันที เนื่องจากไม่มีหุ้นกลุ่มอื่น ๆ ในการถ่วงน้ำหนัก ทำให้กองทุนที่ลงทุนแบบ Sector จึงมีความเสี่ยงสูงกว่ากองทุนดัชนีหุ้นครับ

สรุป Semiconductor คืออะไร ปี 2024 ยังน่าลงทุนอยู่ไหม ?

แม้การลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรม Semiconductor จะมีโอกาสเติบโตสูง แต่ก็มีความเสี่ยงที่สูงด้วยเช่นกัน การเลือกลงทุนแต่ละครั้งจึงจำเป็นต้องพิจารณาปัจจัยอื่น ๆ ร่วมด้วยเนื่องจากปัจจัยต่าง ๆ ย่อมมีผลกระทบต่อราคาหุ้นและตัวธุรกิจเอง

📢 หากท่านใดยังไม่มั่นใจที่จะลงทุนในหุ้นกลุ่ม Semiconductor โดยตรงก็สามารถเลือกลงทุนในกองทุนรวมหรือ ETF เพื่อเป็นการกระจายความเสี่ยงการลงทุนไปยังกลุ่มอื่น ๆ ได้ครับ

ขอขอบคุณข้อมูลจาก: MReport